加密貨幣今年意外反彈,但持續的暴雷風險遠未結束

去年,全球央行同步加息導致的流動性下降以及避險情緒高漲導致使得加密貨幣市場動盪不斷,接近年底時的FTX暴雷更是令該市場雪上加霜,加密貨幣連續第二年錄得熊市。

進入2023年後,加密貨幣本月整體已累計漲幅7%,但與此同時,加密貨幣的危機遠未結束:幣安(Binance)的資產大幅縮水,面臨流動性危機;Coinbase本週二(10日)也宣布將裁員20%。

加密貨幣今年至今走勢跑贏股債、黃金

根據彭博彙編的數據,1月迄今,追蹤主要加密貨幣走勢的MVIS CryptoCompare數字資產100指數已累計上漲7%,超過了全球股票約2%、債券約1%以及黃金3%的漲幅。而去年,該指數累計下跌逾60%。

其中,除了最主要的比特幣外,排名第二的以太幣在2022年下跌67%後,本月迄今已上漲11%。此外,去年,由于與FTX創始人薩姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman Fried)的聯繫,索拉納()幾乎回吐了所有價值,但今年1月初,索拉納大幅反彈,漲幅超過了60%。

背後最主要的推動因素在于,隨著全球通脹率增速從此前峰值放緩,各國央行可能接近于放緩甚至停止去年的激進加息進程,加密貨幣市場對此感到振奮。

全球交易集團IG駐澳大利亞的市場分析師西卡摩爾(Tony Sycamore)比喻稱 :「加密貨幣市場現在就像死裡逃生的病人,有了微弱的心跳。」他指的是比特幣近期連續六天錄得上漲的情況,這是比特幣自2022年2月以來最長的連續上漲。去年,比特幣受市場動盪和FTX暴雷衝擊,暴跌64%。

加密貨幣類股票也錄得上漲,其中以漲幅最大。該公司本週一、週二分別上漲15%和13%,截至週二收盤,Coinbase股價年內累計上漲22%,報43美元。而去年,該股股價下跌了86%。去年跌幅85%加密貨幣礦業公司——Riot本週一、週二也分別上漲13%和15.34%。

動盪持續

雖然短期資產價格出現反彈,但加密貨幣的危機遠未結束。暴雷鬧劇仍而結束,FTX曾經最大的競爭對手幣安似乎也陷入了FTX曾經面臨的流動性危機中。

儘管幣安的首席執行官趙長鵬極力宣稱公司財務狀況穩定,但根據加密數據公司Defillama的數據,幣安客戶上週五兌現了3.6億美元資產。外媒的調查更顯示,在過去兩個月內,幣安流失了近四分之一的資產,規模高達120億美元。

在此背景下,越來越多投資者擔心,幣安可能會步FTX的後塵,擔憂其發行的原生代幣BNB和穩定幣BUSD也因此暴跌。

Coin Market Cap的數據顯示,BNB市值已從去年11月初的高點下降近23%至439.7億美元。BUSD穩定幣市值也從兩個月前的235億美元跌至目前的163.5億美元,跌幅高達30%。此外,幣安的淨資產自去年11月以來也已累計縮水24%,Matic、 APE和Gala等知名代幣的投資者在交易所將其資產削減了40~50% 。

此外,加密貨幣機構近期還在繼續大幅裁員。

美東時間1月10日週二,美國最大、也是首家在美上市加密貨幣交易所Coinbase的CEO 布萊恩·阿姆斯特朗(Brain Amstrong)在官博上宣布,為了讓其本季度的運營費用環比前一季減少約25%,將採取包括裁員約950人在內的措施,相當于裁員20%。而此前,2022年6月,Coinbase也曾宣布裁員當時員工數的18%、約1200人。

奧本海默資產管理公司分析師Owen Lau評論稱,Coinbase的新一輪裁員主要是因為在FTX暴雷後,加密貨幣的交易量目前仍然很低。

而在Coinbase宣布裁員之前,1月6日,加密貨幣借貸公司Genesis也被外媒爆報導稱將裁員30%,也是該機構過去一年內第二輪大幅裁員。去年8月,Genesis就裁減了當時260名員工中的20%。

此外,為幣圈服務的銀行銀門資本(Silvergate Capital)也因FTX暴雷遭遇客戶擠兌,使得其2022年四季度的加密貨幣相關存款驟降68%。受此影響,該機構在上週披露業績的同時宣布將裁員約200人、即約40%的員工。

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